Qué es el CORTO y cómo aplicarlo conectado al mercado de intercambio de criptomonedas OnederX

Fuego y hielo, codicia y miedo, Yin y Yang y finalmente - Largo y corto ... A veces no pudimos calcular, pero, en orden de intercambio, todo depende de nosotros.

Me gustaría hablar sobre pedidos cortos y posiciones cortas y especialmente a través de derivados: contratos futuros indefinidos, ¡la tendencia principal en 2019 en el mercado de cifrado!

Profundicemos en la especulación de los mercados de intercambio, el mundo de las ballenas y el plancton, descubramos la respuesta allí, como "qué es el short en principio, cuál es la diferencia del largo, por qué es un desastre y, finalmente, la gente y qué demonios está pasando". ¿aquí en absoluto?

Poner una palabra sobre los largos

Primero, algunas palabras sobre pedidos largos. Cuando llega por primera vez al mercado, cualquier mercado, ya sea Forex o Crypto, se da cuenta de lo más simple que podría ser: comprar más barato, esperar y vender más caro. Esto literalmente llama la posición larga o larga.

Ejemplo simple de un pedido largo: compró BTC por $ 1000, esperó un año (conocido como HODL), vendió por $ 10 000 (pero no lo hizo, ¿verdad?). Consiguió su X10 o 1000% para el caso, compró un "Lambo" y siéntase como un Jefe.

Para abrir un largo ni siquiera tiene que ir a la bolsa de valores, es suficiente comprar en la tienda algo en oferta, esperar hasta que termine y alguien no obtenga los productos, y luego vender este producto a un precio de mercado. Sin descuento. Por supuesto, no durará mucho, pero la esencia de la operación es la misma. Y todos lo hicimos al menos una vez en la vida, por lo que es muy fácil comenzar a cotizar en bolsa.

Estoy seguro de que todo está claro sin mí. Pero va a ser difícil y mi ayuda será muy bienvenida porque, cuando era un novato, al darme cuenta de que puedes ganar dinero al caer, ¡literalmente me volví loco!

Algunas personas piensan que abrir una posición corta es comprar activos (divisas, acciones, criptomonedas, etc.), y en un día o incluso tres horas venderlos. Eso no es así. Incluso si el período de la transacción es de un minuto, será largo, solo a corto plazo.

Ir pantalones cortos

En primer lugar, quiero volver a la comprensión clásica del corto, que apareció por primera vez en las bolsas de productos básicos.

Entonces, imagine que comprende que un producto en particular será más barato. Por ejemplo, azúcar, porque las plantaciones de caña de azúcar han recolectado una cosecha inusualmente grande y pronto el mercado recibirá muchos productos terminados. ¿Cómo ganar dinero con esta información? Acude a un corredor de bolsa y solicita un préstamo de 10,000 toneladas de caña, que se cotiza a $ 5 por tonelada en este momento. Una vez que el corredor le haya proporcionado la cantidad deseada de bienes, inmediatamente lo vende al precio de mercado, es decir, $ 5x10000 toneladas = $ 50 000 y espera. Después de unos meses recolectados y procesados ​​en la arena, la caña de azúcar ingresa al mercado, el producto se vuelve demasiado y los fabricantes, compitiendo por el comprador, reducen el precio del azúcar.

Por ejemplo, el precio se convierte en $ 3.8 y usted decide comprar azúcar granulada a ese precio de mercado. $ 3.8x10000 toneladas = $ 38 000. Después de comprar los productos, usted regresa a su corredor y le da lo que pidió prestado, es decir, 10 000 toneladas de azúcar. Ahora, no tiene ningún producto, pero tiene una ganancia de $ 12 000, como resultado de la venta de azúcar granulada por $ 50 000 y la compra por $ 38 000. Por lo general, el corredor no proporciona un préstamo sin una comisión, por lo tanto, pagándole esta comisión, por ejemplo, $ 3000, recibirá una ganancia neta en la transacción de $ 9000.

La misma cantidad que podría obtener comprando azúcar a $ 3.8 y vendiendo a $ 4.7 con el crecimiento del mercado.

Brevemente: "To Short": ¡significa vender lo que no tienes y ganar dinero con él!

Cripto cortos o no es tan simple

Volviendo al mundo de las criptomonedas y considere el corto en el intercambio spot habitual, por ejemplo, el popular Binance. No hay corredor, y el intercambio no proporciona préstamos. Técnicamente hablando, no puedes acortar el BTC si no tienes los otros instrumentos (altcoins, como ETH o "stablecoins" como USDT). Un cierto análogo de corto aparece solo en el momento de la venta de BTC, pero, como ya sabrá, para vender algo, primero debe comprar algo. Mientras que el par a la venta se verá como ETH / BTC o USDT / BTC. En el primer caso, tendrá una cierta cantidad de ETH en sus manos, en el segundo, USDT. Sin embargo, puede ganar en el acto de esta manera solo si el gráfico de precios de BTC, después de haber caído a una cierta marca, regresa al menos de regreso, y usted, al mismo tiempo, tiene tiempo para comprar BTC a un precio más bajo. De lo contrario, recibirá una pérdida y no hay garantía de que devolverá su inversión en el futuro más cercano.

Ejemplo: usted compró 1BTC a través del intercambio a un precio de $ 10 000, transfirió fondos a Binance e inmediatamente se vendió por USDT, recibiendo el equivalente de 10 000 USDT. El precio baja y alcanza el nivel de $ 8000 por 1BTC. Usted compra BTC por USDT, ahora tiene 1.25 BTC. Pero no se apresure a alegrarse: además, el precio baja y se queda con su 1.25 BTC en anticipación del crecimiento. Y no hay crecimiento, al mismo tiempo, no ganas nada. A un precio de $ 5000, pierde los nervios y vende su BTC nuevamente por USDT, recibiendo $ 6250 por ellos, y esto es una pérdida del 37.5%. Por supuesto, no podemos comprar BTC por $ 8000, pero espere hasta que llegue, digamos, $ 4000, cómprelo aquí, obtenga 2.5 BTC y solo entonces esperará el crecimiento. Pero, ¿alguien de ustedes sabe cómo atrapar el "fondo" de esta manera? ¿Dónde está la garantía de que la tasa no caerá a $ 1000 e incluso a $ 100?

Espero que comprenda mi idea, bueno, quién no entendió, aquí está: para abreviar el intercambio al contado, necesita tener un activo, por ejemplo, BTC, disponible (precomprarlo en algún lugar) y ser un comerciante rudo , o un "Hodler" increíblemente paciente con una fe inquebrantable en Bitcoin. De lo contrario, perderá lo suficiente como para decepcionarse en el comercio durante mucho tiempo.

De repente

Finalmente, llegamos al corto en un tipo relativamente nuevo de contratos para intercambios de criptomonedas: futuros o swaps indefinidos. Para los operadores avanzados (y no tan), este tema no es nuevo, porque el intercambio de Bitmex lo ha utilizado durante mucho tiempo. Otra cosa es que no todos, incluso aquellos que comercian allí, entienden completamente lo que están intercambiando, bueno, hoy intentaré revelar todas las cartas. En el marco de la historia del corto, por supuesto.

Entonces, como puede ver en el ejemplo del intercambio spot Binance, como tal, no hay corto. Hay un sustituto y los comerciantes prefieren intercambiar allí monedas alternativas, así como tokens promocionados en sus propios intercambios de blockchain, que Bitcoin. Para tener un corto completo, los intercambios tuvieron que implementar un contrato de futuros, pero no el tradicional, con fechas de vencimiento, pero modificado, instantáneo y perpetuo. Es decir. de hecho, no está negociando futuros en absoluto, sino algo más. Además de Bitmex, estos contratos ofrecen hoy otros 5 intercambios, de los que están disponibles para una amplia audiencia, por lo que le mostraré un breve ejemplo de Estonio OnederX.

Hoy en día, el intercambio se especializa en el comercio solo de Bitcoin, pero en el futuro habrá aparecido agregar otras herramientas. ¡Y tienen un intercambio de Meme! ¡¿Qué?! Los que usas en foros y en Telegram. Vea los detalles en el sitio web del intercambio, y continuaré sobre los cortos.

Quizás para muchos de ustedes no es ningún secreto que los fondos que envían al intercambio se almacenan en billeteras especiales, mientras que los fondos que ven en su cuenta son solo números. El dinero real se obtiene solo al momento del retiro. Es por eso que negociar contratos de futuros perpetuos instantáneos se ha vuelto no solo posible, sino también fácil. De hecho, para abrir una operación corta, solo necesita hacer clic en el botón Vender. Esta operación significa que no ha vendido algo (no tiene nada), pero apueste a que el activo, en este caso BTC, bajará. Sí, es solo una apuesta, como en las carreras de Horce. Su cuenta actúa como una apuesta de seguridad (los Bitcoins exactos que ha depositado en el intercambio). Limitan la cantidad de apuestas y el precio de la liquidación.

Debido a la capacidad de minimizar ("corto"), los operadores tienen la oportunidad de gestionar eficazmente sus riesgos, en lenguaje profesional se llama "cobertura". Ahora te diré cómo funciona, y al final del artículo será una comprensión consolidada del ejemplo.

Digamos que tenemos 3 BTC, que actualmente cuestan $ 10 000.

Si abrimos una posición menos 10 000 contratos (es decir, cortos), el valor de nuestra cartera en dólares no cambiará:

- cuando la tasa de BTC cae, perdemos debido al hecho de que tenemos bitcoins, pero ganamos BTC en futuros debido a una posición negativa

- cuando la tasa de BTC crece, perdemos BTC en futuros debido a la posición negativa, pero ganamos debido al hecho de que tenemos bitcoins

En ambos casos, las ganancias y pérdidas convertidas a USD serán las mismas.

Una vez más, en el caso de los futuros, simplemente apostamos por el aumento o la caída. Si elegimos caer, entonces abra una posición corta. Cuando la tasa baja, comenzamos a ganar la diferencia entre el precio de apertura y el precio actual. Esta diferencia nos la pagan aquellos que apostaron por el resultado opuesto y no adivinaron. Todas las carreras similares: gana un solo caballo y el otro paga al ganador.

¿Cómo se calculan sus ganancias (ganancias) y pérdidas? Para hacer esto, hay una fórmula PnL (ganancias y pérdidas)

En el terminal comercial se ve de la siguiente manera:

Hemos abierto una posición corta, que puede encontrar mirando el valor de Dirección en la parte inferior de la terminal.

A continuación, puede ver el Volumen de la posición: menos 100 contratos (menos muestra que este es un corto).

Su apalancamiento se forma automáticamente por el intercambio: en los ejemplos es 18.7 xy 9x.

Volumen de posición en Bitcoins teniendo en cuenta el apalancamiento - Campo total.

Precio de apertura - 5154.9 USD.

Precio de marcado (el precio de marcado siempre es diferente del precio de mercado. Este precio lo utiliza el intercambio para evitar la liquidación injusta de su posición debido a la manipulación de comerciantes individuales).

Precio de liquidación: cuando el precio de marcado alcanza este valor, el intercambio cerrará la posición por la fuerza. Hay varias formas de influir en el precio de liquidación:

- agregue algunos Bitcoins a su cuenta comercial (agregue margen)

- cerrar parte de la posición (por ejemplo, abrió un corto para 100 contratos al precio de 5154.9 USD, al nivel de 5300 USD puso una orden de suspensión para 50 contratos)

Ganancia / Pérdida o PnL: su nivel de ganancia (valor con un signo más) o pérdida (valor con un signo menos). Muestra el resultado actual de todas las órdenes abiertas, si cierra todas las órdenes en este punto, recibirá una ganancia o pérdida en el valor especificado en este campo.

Ahora sobre cómo abrir una posición corta en OnederX:

1.El mercado

Haga clic en la pestaña Mercado, establezca el número de contratos, haga clic en el botón Vender (abrir corto). El pedido se abrirá al precio de mercado actual. Esta es la forma más rentable de abrir una orden, porque Onederx Exchange es la única criptointercambio de futuros en el mundo que proporciona una comisión positiva para un operador que abre órdenes a un precio de mercado

2. Orden limitada

Haga clic en la pestaña Límite, establezca el número de contratos, el precio al que desea abrir un pedido (en nuestro ejemplo - 5100 USD), haga clic en el botón Vender (abrir corto). El pedido se abrirá al precio que especificó. Este método es adecuado para aquellos que desean abrir una posición con un retraso (por ejemplo, basado en un fuerte movimiento de precios, que generalmente es difícil de atrapar en este momento) o viceversa, para cerrar la posición al precio especificado

¡Y NO OLVIDES PONER PEDIDOS!

Si ha abierto una posición corta, por ejemplo, al precio de 5100 USD, la parada debe estar a un precio diferente del precio de apertura en la dirección grande (es decir, arriba). ¿Por qué? Cuando abres los pantalones cortos, apuestas que el precio bajará. Si el precio ha subido, incurres en pérdidas. Al colocar una orden de suspensión por encima del precio de apertura, se asegura contra pérdidas aún mayores (por ejemplo, si el precio es 5300, 5400, etc.).

Para abrir una orden de detención, haga clic en Detener, establezca el número de contratos (puede establecer tantos contratos como tenga en una orden existente o menos, si desea cerrar solo una parte), el precio de la detención (cerrar) y haga clic en Comprar (es decir, comprar). Es IMPORTANTE que la orden de detención SIEMPRE debe tener la dirección opuesta a la dirección de la orden de apertura original, es decir, si ha abierto un corto (Venta), entonces la parada es la apertura de una orden larga (Compra). Y viceversa.

Si especifica más contratos en la orden de detención de los que tenía en la orden ya abierta, cuando el precio alcance el valor de detención, tendrá una posición en la dirección opuesta para la diferencia entre el número de contratos en la orden abierta y el número de suspensión de contratos.

Ejemplo dado:

Has abierto un pedido corto de 100 contratos al precio de 5100 USD

Ha abierto una orden de suspensión para 120 contratos al precio de 5200 USD

El precio subió, alcanzó el valor de 5200 USD, el intercambio cerró automáticamente sus 100 contratos, pero como la orden de suspensión indicaba 120 contratos, abrió una posición larga para 20 contratos.

La fórmula se puede expresar como: -100 + 120 = 20

Sé inteligente: aprovecha cada oportunidad

Ahora que hemos tratado con lo breve, diré algunas palabras sobre por qué es necesario. Parecería que podría ser más fácil: comprar Bitcoins, transferir al intercambio, esperar el aumento de la tasa, vender. ¡Lucro! Pero si Bitcoin cayó, ¿aproximadamente lo mismo que a principios de 2018? ¿Sentarse y esperar un milagro?

Sí, si no sabes sobre los pantalones cortos. Pero ahora ya sabes, ¿no? Y si Bitcoin cae, no vas al intercambio al contado, vas al intercambio de Onederx (o similar) y apuestas en el otoño. ¿Tienes dinero en otoño? ¡Cinco altos! ¡Ahora crezca y gane más! ¡Y cómprate un "Lambo", bastardo afortunado (pero inteligente)! Y puede asegurar su posición abierta en el intercambio al contado a expensas de una posición en el intercambio, donde está disponible un contrato de futuros, y por un monto varias veces menor, debido al apalancamiento.

Por ejemplo, al comprar 1BTC, transfiere 0.9 BTC a una planificación de intercambio al contado a largo plazo, y 0.1 BTC lo transfiere a un intercambio con la capacidad de abrir posiciones cortas y, utilizando el apalancamiento X10, abre una posición corta con la misma cantidad de 1BTC. Por lo tanto, asegura sus fondos contra pérdidas.

Las fluctuaciones de los precios en las bolsas de valores dependen de muchos factores y la psicología humana no desempeña el último papel (codicia, miedo, los principales factores). Y si desea ganar dinero en la bolsa de valores, en su arsenal debe comprender que puede ganar no solo con el crecimiento sino también con la caída. En breve, ¡corto, pero no te olvides de los stop-loss!